Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/12/2010	4,36791695 euros
19/12/2010	4,33377293 euros
18/12/2010	4,33404021 euros
17/12/2010	4,33430755 euros
16/12/2010	4,36490342 euros
15/12/2010	4,34437343 euros
14/12/2010	4,37353203 euros
13/12/2010	4,36469011 euros
12/12/2010	4,35340308 euros
11/12/2010	4,35366839 euros
10/12/2010	4,35393374 euros
09/12/2010	4,3573335 euros
08/12/2010	4,27758417 euros
07/12/2010	4,2778417 euros
06/12/2010	4,23420971 euros
05/12/2010	4,23447587 euros
04/12/2010	4,23474209 euros
03/12/2010	4,23500207 euros
02/12/2010	4,24101661 euros
01/12/2010	4,18407035 euros
30/11/2010	4,13379406 euros
29/11/2010	4,14383324 euros
28/11/2010	4,2161661 euros
27/11/2010	4,21642964 euros
26/11/2010	4,2166932 euros
25/11/2010	4,24284743 euros
24/11/2010	4,23733871 euros
23/11/2010	4,22608625 euros
22/11/2010	4,2982509 euros
21/11/2010	4,33127043 euros
20/11/2010	4,33153883 euros
19/11/2010	4,33180718 euros
18/11/2010	4,35839686 euros
17/11/2010	4,30816308 euros
16/11/2010	4,27854626 euros
15/11/2010	4,37425031 euros
14/11/2010	4,34653575 euros
13/11/2010	4,34679808 euros
12/11/2010	4,34706047 euros
11/11/2010	4,35518358 euros
10/11/2010	4,36624923 euros
09/11/2010	4,36929179 euros
08/11/2010	4,35672165 euros
07/11/2010	4,36820858 euros
06/11/2010	4,36848451 euros
05/11/2010	4,36876047 euros
04/11/2010	4,36603199 euros
03/11/2010	4,3070065 euros
02/11/2010	4,3354016 euros
01/11/2010	4,30164021 euros