Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/01/2013	4,76407713 euros
07/01/2013	4,76945021 euros
06/01/2013	4,78364702 euros
05/01/2013	4,78395645 euros
04/01/2013	4,78426588 euros
03/01/2013	4,77623385 euros
02/01/2013	4,7553347 euros
01/01/2013	4,6444861 euros
31/12/2012	4,64478924 euros
30/12/2012	4,62947917 euros
29/12/2012	4,62978126 euros
28/12/2012	4,63008339 euros
27/12/2012	4,67323904 euros
26/12/2012	4,67419343 euros
25/12/2012	4,67474504 euros
24/12/2012	4,67505054 euros
23/12/2012	4,68456501 euros
22/12/2012	4,68487176 euros
21/12/2012	4,68517853 euros
20/12/2012	4,69415079 euros
19/12/2012	4,68357811 euros
18/12/2012	4,65532005 euros
17/12/2012	4,62859394 euros
16/12/2012	4,61535237 euros
15/12/2012	4,61565533 euros
14/12/2012	4,61595826 euros
13/12/2012	4,61103094 euros
12/12/2012	4,60928591 euros
11/12/2012	4,59604766 euros
10/12/2012	4,55860151 euros
09/12/2012	4,5573138 euros
08/12/2012	4,55761315 euros
07/12/2012	4,55791254 euros
06/12/2012	4,56375226 euros
05/12/2012	4,53089276 euros
04/12/2012	4,51164239 euros
03/12/2012	4,50745611 euros
02/12/2012	4,51358957 euros
01/12/2012	4,51388526 euros
30/11/2012	4,5141812 euros
29/11/2012	4,52150283 euros
28/11/2012	4,44959889 euros
27/11/2012	4,45705628 euros
26/11/2012	4,4533144 euros
25/11/2012	4,4795123 euros
24/11/2012	4,47980595 euros
23/11/2012	4,48009961 euros
22/11/2012	4,45321401 euros
21/11/2012	4,43141054 euros
20/11/2012	4,40699518 euros