Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
18/04/2013	4,72564814 euros
17/04/2013	4,74136733 euros
16/04/2013	4,80531209 euros
15/04/2013	4,83736392 euros
14/04/2013	4,86892199 euros
13/04/2013	4,86923789 euros
12/04/2013	4,86955378 euros
11/04/2013	4,91754732 euros
10/04/2013	4,8704727 euros
09/04/2013	4,76026294 euros
08/04/2013	4,75246376 euros
07/04/2013	4,75492293 euros
06/04/2013	4,75523163 euros
05/04/2013	4,75554037 euros
04/04/2013	4,81277566 euros
03/04/2013	4,84758319 euros
02/04/2013	4,90393787 euros
01/04/2013	4,84162628 euros
31/03/2013	4,84228123 euros
30/03/2013	4,84259564 euros
29/03/2013	4,84291007 euros
28/03/2013	4,84162204 euros
27/03/2013	4,8205633 euros
26/03/2013	4,8643383 euros
25/03/2013	4,87078047 euros
24/03/2013	4,90875576 euros
23/03/2013	4,90907429 euros
22/03/2013	4,90939284 euros
21/03/2013	4,89729705 euros
20/03/2013	4,93827027 euros
19/03/2013	4,8873966 euros
18/03/2013	4,91251588 euros
17/03/2013	4,9404019 euros
16/03/2013	4,94072226 euros
15/03/2013	4,94104262 euros
14/03/2013	4,96897532 euros
13/03/2013	4,88534518 euros
12/03/2013	4,89524961 euros
11/03/2013	4,89585219 euros
10/03/2013	4,91536121 euros
09/03/2013	4,91568054 euros
08/03/2013	4,91599982 euros
07/03/2013	4,84126332 euros
06/03/2013	4,83370649 euros
05/03/2013	4,83535703 euros
04/03/2013	4,75192775 euros
03/03/2013	4,76200094 euros
02/03/2013	4,76231109 euros
01/03/2013	4,76262129 euros
28/02/2013	4,80349044 euros