Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/02/2014	6,59938893 euros
01/02/2014	6,59900417 euros
31/01/2014	6,59862034 euros
30/01/2014	6,5890076 euros
29/01/2014	6,58588339 euros
28/01/2014	6,58952948 euros
27/01/2014	6,57494266 euros
26/01/2014	6,57633459 euros
25/01/2014	6,57593038 euros
24/01/2014	6,57552637 euros
23/01/2014	6,58989039 euros
22/01/2014	6,6023117 euros
21/01/2014	6,60291326 euros
20/01/2014	6,60942986 euros
19/01/2014	6,60507729 euros
18/01/2014	6,60466007 euros
17/01/2014	6,60424271 euros
16/01/2014	6,59769669 euros
15/01/2014	6,59374004 euros
14/01/2014	6,58642614 euros
13/01/2014	6,58719401 euros
12/01/2014	6,58686564 euros
11/01/2014	6,58644649 euros
10/01/2014	6,58602724 euros
09/01/2014	6,59367426 euros
08/01/2014	6,59075726 euros
07/01/2014	6,58818017 euros
06/01/2014	6,5687197 euros
05/01/2014	6,57122488 euros
04/01/2014	6,57085147 euros
03/01/2014	6,57047816 euros
02/01/2014	6,55592602 euros
01/01/2014	6,52657393 euros
31/12/2013	6,5261898 euros
30/12/2013	6,52551885 euros
29/12/2013	6,51033295 euros
28/12/2013	6,50994541 euros
27/12/2013	6,50955826 euros
26/12/2013	6,51267048 euros
25/12/2013	6,5125134 euros
24/12/2013	6,51212727 euros
23/12/2013	6,5115189 euros
22/12/2013	6,52353568 euros
21/12/2013	6,52314266 euros
20/12/2013	6,5227499 euros
19/12/2013	6,52559142 euros
18/12/2013	6,52024255 euros
17/12/2013	6,52523651 euros
16/12/2013	6,52600427 euros
15/12/2013	6,52041297 euros