Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
24/03/2014	6,69718773 euros
23/03/2014	6,70317886 euros
22/03/2014	6,70270002 euros
21/03/2014	6,70222176 euros
20/03/2014	6,69707458 euros
19/03/2014	6,70363886 euros
18/03/2014	6,70576262 euros
17/03/2014	6,69937499 euros
16/03/2014	6,68966928 euros
15/03/2014	6,68922145 euros
14/03/2014	6,6887744 euros
13/03/2014	6,69642773 euros
12/03/2014	6,69789439 euros
11/03/2014	6,70724176 euros
10/03/2014	6,71104599 euros
09/03/2014	6,70295618 euros
08/03/2014	6,70249402 euros
07/03/2014	6,70203234 euros
06/03/2014	6,69441938 euros
05/03/2014	6,7038124 euros
04/03/2014	6,68741314 euros
03/03/2014	6,67277836 euros
02/03/2014	6,67345389 euros
01/03/2014	6,67298932 euros
28/02/2014	6,67247372 euros
27/02/2014	6,66981113 euros
26/02/2014	6,66148004 euros
25/02/2014	6,65486231 euros
24/02/2014	6,64928226 euros
23/02/2014	6,64662531 euros
22/02/2014	6,64618176 euros
21/02/2014	6,64573858 euros
20/02/2014	6,63673667 euros
19/02/2014	6,64569 euros
18/02/2014	6,65065301 euros
17/02/2014	6,64255498 euros
16/02/2014	6,63059372 euros
15/02/2014	6,63017161 euros
14/02/2014	6,62974992 euros
13/02/2014	6,61945197 euros
12/02/2014	6,61880604 euros
11/02/2014	6,62251236 euros
10/02/2014	6,62367684 euros
09/02/2014	6,62182455 euros
08/02/2014	6,62140708 euros
07/02/2014	6,62099019 euros
06/02/2014	6,60936563 euros
05/02/2014	6,60451568 euros
04/02/2014	6,59861713 euros
03/02/2014	6,60185601 euros