Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/04/2016	7,00965824 euros
11/04/2016	7,01303941 euros
10/04/2016	7,01641991 euros
09/04/2016	7,01619851 euros
08/04/2016	7,01597699 euros
07/04/2016	7,01343651 euros
06/04/2016	7,02116467 euros
05/04/2016	7,02400275 euros
04/04/2016	7,02474244 euros
03/04/2016	7,02415596 euros
02/04/2016	7,02393881 euros
01/04/2016	7,02372156 euros
31/03/2016	7,02075883 euros
30/03/2016	7,0216409 euros
29/03/2016	7,02146461 euros
28/03/2016	7,01819577 euros
27/03/2016	7,01873553 euros
26/03/2016	7,01851312 euros
25/03/2016	7,0182907 euros
24/03/2016	7,01796508 euros
23/03/2016	7,01786121 euros
22/03/2016	7,0170432 euros
21/03/2016	7,01559725 euros
20/03/2016	7,01255632 euros
19/03/2016	7,01234221 euros
18/03/2016	7,01212798 euros
17/03/2016	7,0105741 euros
16/03/2016	7,00865794 euros
15/03/2016	7,01358833 euros
14/03/2016	7,02712917 euros
13/03/2016	7,01622993 euros
12/03/2016	7,01604155 euros
11/03/2016	7,01581251 euros
10/03/2016	6,97827934 euros
09/03/2016	6,97394443 euros
08/03/2016	6,97762869 euros
07/03/2016	6,97284133 euros
06/03/2016	6,97019859 euros
05/03/2016	6,96998689 euros
04/03/2016	6,96977513 euros
03/03/2016	6,97151415 euros
02/03/2016	6,96866558 euros
01/03/2016	6,96188097 euros
29/02/2016	6,95351555 euros
28/02/2016	6,94059725 euros
27/02/2016	6,94037478 euros
26/02/2016	6,94015218 euros
25/02/2016	6,93080367 euros
24/02/2016	6,92855658 euros
23/02/2016	6,93231383 euros