Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
18/12/2016	7,04641115 euros
17/12/2016	7,04634769 euros
16/12/2016	7,04628403 euros
15/12/2016	7,04857517 euros
14/12/2016	7,0586557 euros
13/12/2016	7,04705725 euros
12/12/2016	7,0380204 euros
11/12/2016	7,039146 euros
10/12/2016	7,03911253 euros
09/12/2016	7,03907894 euros
08/12/2016	7,03153389 euros
07/12/2016	7,02605775 euros
06/12/2016	7,01745315 euros
05/12/2016	7,01853073 euros
04/12/2016	7,02880447 euros
03/12/2016	7,02872117 euros
02/12/2016	7,02863785 euros
01/12/2016	7,02421314 euros
30/11/2016	7,03107659 euros
29/11/2016	7,03152716 euros
28/11/2016	7,03171619 euros
27/11/2016	7,03331886 euros
26/11/2016	7,03323125 euros
25/11/2016	7,03314353 euros
24/11/2016	7,03506228 euros
23/11/2016	7,03420975 euros
22/11/2016	7,04244625 euros
21/11/2016	7,03458284 euros
20/11/2016	7,04123844 euros
19/11/2016	7,04112198 euros
18/11/2016	7,04100564 euros
17/11/2016	7,04548058 euros
16/11/2016	7,04987808 euros
15/11/2016	7,05720089 euros
14/11/2016	7,05048207 euros
13/11/2016	7,06913379 euros
12/11/2016	7,0690208 euros
11/11/2016	7,06890729 euros
10/11/2016	7,07966119 euros
09/11/2016	7,09465407 euros
08/11/2016	7,09499282 euros
07/11/2016	7,0967507 euros
06/11/2016	7,09674428 euros
05/11/2016	7,09661477 euros
04/11/2016	7,09648519 euros
03/11/2016	7,09800382 euros
02/11/2016	7,1038235 euros
01/11/2016	7,10470991 euros
31/10/2016	7,10192041 euros
30/10/2016	7,10284268 euros