Fondo: CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/07/2023 | 9,3004 euros |
| 02/07/2023 | 9,3051 euros |
| 01/07/2023 | 9,3051 euros |
| 30/06/2023 | 9,3051 euros |
| 29/06/2023 | 9,3053 euros |
| 28/06/2023 | 9,3121 euros |
| 27/06/2023 | 9,306 euros |
| 26/06/2023 | 9,3149 euros |
| 25/06/2023 | 9,2987 euros |
| 24/06/2023 | 9,2987 euros |
| 23/06/2023 | 9,2987 euros |
| 22/06/2023 | 9,2987 euros |
| 21/06/2023 | 9,3066 euros |
| 20/06/2023 | 9,3095 euros |
| 19/06/2023 | 9,3043 euros |
| 18/06/2023 | 9,3088 euros |
| 17/06/2023 | 9,3088 euros |
| 16/06/2023 | 9,3088 euros |
| 15/06/2023 | 9,3059 euros |
| 14/06/2023 | 9,317 euros |
| 13/06/2023 | 9,3184 euros |
| 12/06/2023 | 9,3205 euros |
| 11/06/2023 | 9,3177 euros |
| 10/06/2023 | 9,3177 euros |
| 09/06/2023 | 9,3177 euros |
| 08/06/2023 | 9,3154 euros |
| 07/06/2023 | 9,3125 euros |
| 06/06/2023 | 9,3161 euros |
| 05/06/2023 | 9,3144 euros |
| 04/06/2023 | 9,3177 euros |
| 03/06/2023 | 9,3177 euros |
| 02/06/2023 | 9,3177 euros |
| 01/06/2023 | 9,3199 euros |
| 31/05/2023 | 9,3178 euros |
| 30/05/2023 | 9,3133 euros |
| 29/05/2023 | 9,3026 euros |
| 28/05/2023 | 9,3026 euros |
| 27/05/2023 | 9,3026 euros |
| 26/05/2023 | 9,3026 euros |
| 25/05/2023 | 9,3043 euros |
| 24/05/2023 | 9,3056 euros |
| 23/05/2023 | 9,307 euros |
| 22/05/2023 | 9,3079 euros |
| 21/05/2023 | 9,3104 euros |
| 20/05/2023 | 9,3104 euros |
| 19/05/2023 | 9,3104 euros |
| 18/05/2023 | 9,3085 euros |
| 17/05/2023 | 9,3085 euros |
| 16/05/2023 | 9,3106 euros |
| 15/05/2023 | 9,3125 euros |