Fons: CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM

Data	Valor liquidatiu
04/01/2012	4,09773835 euros
03/01/2012	4,02595917 euros
02/01/2012	4,03251611 euros
01/01/2012	4,00759975 euros
31/12/2011	4,00765761 euros
30/12/2011	4,00773475 euros
29/12/2011	3,9528879 euros
28/12/2011	3,9233624 euros
27/12/2011	3,90801145 euros
26/12/2011	3,90826216 euros
25/12/2011	3,90830073 euros
24/12/2011	3,90837787 euros
23/12/2011	3,90845501 euros
22/12/2011	3,89175411 euros
21/12/2011	3,91094279 euros
20/12/2011	3,88708711 euros
19/12/2011	3,87640316 euros
18/12/2011	3,91811685 euros
17/12/2011	3,91819399 euros
16/12/2011	3,91827113 euros
15/12/2011	3,93304352 euros
14/12/2011	3,98983817 euros
13/12/2011	4,00104282 euros
12/12/2011	3,96879811 euros
11/12/2011	3,91514694 euros
10/12/2011	3,91522408 euros
09/12/2011	3,91530122 euros
08/12/2011	3,94089256 euros
07/12/2011	3,93718982 euros
06/12/2011	3,8856793 euros
05/12/2011	3,92490521 euros
04/12/2011	3,92922507 euros
03/12/2011	3,92930221 euros
02/12/2011	3,92937935 euros
01/12/2011	3,88240083 euros
30/11/2011	3,87036692 euros
29/11/2011	3,85565238 euros
28/11/2011	3,78719025 euros
27/11/2011	3,75610266 euros
26/11/2011	3,75616051 euros
25/11/2011	3,75623765 euros
24/11/2011	3,75382701 euros
23/11/2011	3,76400955 euros
22/11/2011	3,77234072 euros
21/11/2011	3,75859044 euros
20/11/2011	3,80207835 euros
19/11/2011	3,80215549 euros
18/11/2011	3,80221335 euros
17/11/2011	3,82290627 euros
16/11/2011	3,8051254 euros