Fons: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 19/03/2015 | 159,69 euros |
| 18/03/2015 | 158,95 euros |
| 17/03/2015 | 158,76 euros |
| 16/03/2015 | 159,02 euros |
| 15/03/2015 | 158,95 euros |
| 14/03/2015 | 158,95 euros |
| 13/03/2015 | 158,95 euros |
| 12/03/2015 | 159,38 euros |
| 11/03/2015 | 159,2 euros |
| 10/03/2015 | 159,27 euros |
| 09/03/2015 | 158,88 euros |
| 08/03/2015 | 158,94 euros |
| 07/03/2015 | 158,94 euros |
| 06/03/2015 | 158,94 euros |
| 05/03/2015 | 159,27 euros |
| 04/03/2015 | 159,3 euros |
| 03/03/2015 | 159,32 euros |
| 02/03/2015 | 159,82 euros |
| 01/03/2015 | 159,79 euros |
| 28/02/2015 | 159,79 euros |
| 27/02/2015 | 159,79 euros |
| 26/02/2015 | 160,09 euros |
| 25/02/2015 | 159,74 euros |
| 24/02/2015 | 159,12 euros |
| 23/02/2015 | 159,04 euros |
| 22/02/2015 | 158,94 euros |
| 21/02/2015 | 158,94 euros |
| 20/02/2015 | 158,94 euros |
| 19/02/2015 | 158,68 euros |
| 18/02/2015 | 158,48 euros |
| 17/02/2015 | 158,83 euros |
| 16/02/2015 | 158,74 euros |
| 15/02/2015 | 158,8 euros |
| 14/02/2015 | 158,8 euros |
| 13/02/2015 | 158,8 euros |
| 12/02/2015 | 158,27 euros |
| 11/02/2015 | 158,84 euros |
| 10/02/2015 | 158,7 euros |
| 09/02/2015 | 159,19 euros |
| 08/02/2015 | 159,07 euros |
| 07/02/2015 | 159,07 euros |
| 06/02/2015 | 159,07 euros |
| 05/02/2015 | 159,21 euros |
| 04/02/2015 | 159,0 euros |
| 03/02/2015 | 158,77 euros |
| 02/02/2015 | 158,96 euros |
| 01/02/2015 | 159,5 euros |
| 31/01/2015 | 159,5 euros |
| 30/01/2015 | 159,5 euros |
| 29/01/2015 | 159,16 euros |