Fons: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 28/07/2015 | 171,87 euros |
| 27/07/2015 | 171,26 euros |
| 26/07/2015 | 175,54 euros |
| 25/07/2015 | 175,54 euros |
| 24/07/2015 | 175,54 euros |
| 23/07/2015 | 175,5 euros |
| 22/07/2015 | 175,73 euros |
| 21/07/2015 | 178,29 euros |
| 20/07/2015 | 179,52 euros |
| 19/07/2015 | 178,26 euros |
| 18/07/2015 | 178,26 euros |
| 17/07/2015 | 178,26 euros |
| 16/07/2015 | 178,68 euros |
| 15/07/2015 | 176,21 euros |
| 14/07/2015 | 174,55 euros |
| 13/07/2015 | 174,24 euros |
| 12/07/2015 | 171,7 euros |
| 11/07/2015 | 171,7 euros |
| 10/07/2015 | 171,7 euros |
| 09/07/2015 | 168,56 euros |
| 08/07/2015 | 165,67 euros |
| 07/07/2015 | 167,62 euros |
| 06/07/2015 | 167,29 euros |
| 05/07/2015 | 169,63 euros |
| 04/07/2015 | 169,63 euros |
| 03/07/2015 | 169,63 euros |
| 02/07/2015 | 170,41 euros |
| 01/07/2015 | 171,77 euros |
| 30/06/2015 | 170,16 euros |
| 29/06/2015 | 171,36 euros |
| 28/06/2015 | 174,03 euros |
| 27/06/2015 | 174,03 euros |
| 26/06/2015 | 174,03 euros |
| 25/06/2015 | 173,92 euros |
| 24/06/2015 | 173,84 euros |
| 23/06/2015 | 175,5 euros |
| 22/06/2015 | 172,12 euros |
| 21/06/2015 | 169,81 euros |
| 20/06/2015 | 169,81 euros |
| 19/06/2015 | 169,81 euros |
| 18/06/2015 | 167,2 euros |
| 17/06/2015 | 168,57 euros |
| 16/06/2015 | 168,84 euros |
| 15/06/2015 | 168,48 euros |
| 14/06/2015 | 171,46 euros |
| 13/06/2015 | 171,46 euros |
| 12/06/2015 | 171,46 euros |
| 11/06/2015 | 173,34 euros |
| 10/06/2015 | 170,14 euros |
| 09/06/2015 | 169,13 euros |