Fons: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 25/12/2015 | 167,45 euros |
| 24/12/2015 | 167,45 euros |
| 23/12/2015 | 167,45 euros |
| 22/12/2015 | 164,91 euros |
| 21/12/2015 | 167,6 euros |
| 20/12/2015 | 166,9 euros |
| 19/12/2015 | 166,9 euros |
| 18/12/2015 | 166,9 euros |
| 17/12/2015 | 169,05 euros |
| 16/12/2015 | 166,56 euros |
| 15/12/2015 | 164,45 euros |
| 14/12/2015 | 162,84 euros |
| 13/12/2015 | 164,33 euros |
| 12/12/2015 | 164,33 euros |
| 11/12/2015 | 164,33 euros |
| 10/12/2015 | 166,3 euros |
| 09/12/2015 | 166,22 euros |
| 08/12/2015 | 168,49 euros |
| 07/12/2015 | 171,75 euros |
| 06/12/2015 | 168,7 euros |
| 05/12/2015 | 168,7 euros |
| 04/12/2015 | 168,7 euros |
| 03/12/2015 | 172,27 euros |
| 02/12/2015 | 174,35 euros |
| 01/12/2015 | 174,97 euros |
| 30/11/2015 | 174,95 euros |
| 29/11/2015 | 173,42 euros |
| 28/11/2015 | 173,42 euros |
| 27/11/2015 | 173,42 euros |
| 26/11/2015 | 173,17 euros |
| 25/11/2015 | 172,37 euros |
| 24/11/2015 | 168,7 euros |
| 23/11/2015 | 171,93 euros |
| 22/11/2015 | 172,36 euros |
| 21/11/2015 | 172,36 euros |
| 20/11/2015 | 172,36 euros |
| 19/11/2015 | 172,21 euros |
| 18/11/2015 | 171,01 euros |
| 17/11/2015 | 170,47 euros |
| 16/11/2015 | 166,45 euros |
| 15/11/2015 | 166,81 euros |
| 14/11/2015 | 166,81 euros |
| 13/11/2015 | 166,81 euros |
| 12/11/2015 | 168,92 euros |
| 11/11/2015 | 170,45 euros |
| 10/11/2015 | 167,85 euros |
| 09/11/2015 | 169,05 euros |
| 08/11/2015 | 169,56 euros |
| 07/11/2015 | 169,56 euros |
| 06/11/2015 | 169,56 euros |