Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
02/04/2016	9,48489873 euros
01/04/2016	9,48484777 euros
31/03/2016	9,47445167 euros
30/03/2016	9,46632828 euros
29/03/2016	9,47389248 euros
28/03/2016	9,45850002 euros
27/03/2016	9,4581457 euros
26/03/2016	9,45808757 euros
25/03/2016	9,45802944 euros
24/03/2016	9,45788198 euros
23/03/2016	9,4449914 euros
22/03/2016	9,44285896 euros
21/03/2016	9,43930839 euros
20/03/2016	9,44314028 euros
19/03/2016	9,44308072 euros
18/03/2016	9,44302137 euros
17/03/2016	9,43686154 euros
16/03/2016	9,40909074 euros
15/03/2016	9,39869021 euros
14/03/2016	9,4132767 euros
13/03/2016	9,41314462 euros
12/03/2016	9,41308243 euros
11/03/2016	9,41301963 euros
10/03/2016	9,36532674 euros
09/03/2016	9,41209178 euros
08/03/2016	9,43621498 euros
07/03/2016	9,41993618 euros
06/03/2016	9,41204515 euros
05/03/2016	9,41198366 euros
04/03/2016	9,41192199 euros
03/03/2016	9,42878158 euros
02/03/2016	9,4218169 euros
01/03/2016	9,44206826 euros
29/02/2016	9,46352262 euros
28/02/2016	9,43988249 euros
27/02/2016	9,43982068 euros
26/02/2016	9,43975983 euros
25/02/2016	9,44199026 euros
24/02/2016	9,44270203 euros
23/02/2016	9,43374953 euros
22/02/2016	9,43256137 euros
21/02/2016	9,41945567 euros
20/02/2016	9,41938195 euros
19/02/2016	9,41930738 euros
18/02/2016	9,41216115 euros
17/02/2016	9,38108746 euros
16/02/2016	9,38122175 euros
15/02/2016	9,39577735 euros
14/02/2016	9,38569351 euros
13/02/2016	9,38561102 euros