Fons: CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC

Data	Valor liquidatiu
26/12/2016	110,8326 euros
25/12/2016	110,8326 euros
24/12/2016	110,8326 euros
23/12/2016	110,8326 euros
22/12/2016	110,8924 euros
21/12/2016	111,2016 euros
20/12/2016	111,787 euros
19/12/2016	111,4988 euros
18/12/2016	111,0409 euros
17/12/2016	111,0409 euros
16/12/2016	111,0409 euros
15/12/2016	111,4015 euros
14/12/2016	110,3854 euros
13/12/2016	110,7614 euros
12/12/2016	110,0698 euros
11/12/2016	110,9462 euros
10/12/2016	110,9462 euros
09/12/2016	110,9462 euros
08/12/2016	110,0704 euros
07/12/2016	108,1645 euros
06/12/2016	107,2426 euros
05/12/2016	106,4258 euros
04/12/2016	106,8107 euros
03/12/2016	106,8107 euros
02/12/2016	106,8107 euros
01/12/2016	106,8989 euros
30/11/2016	107,389 euros
29/11/2016	106,8403 euros
28/11/2016	107,215 euros
27/11/2016	107,8005 euros
26/11/2016	107,8005 euros
25/11/2016	107,8005 euros
24/11/2016	107,7038 euros
23/11/2016	107,5897 euros
22/11/2016	106,8051 euros
21/11/2016	106,4378 euros
20/11/2016	105,8935 euros
19/11/2016	105,8935 euros
18/11/2016	105,8935 euros
17/11/2016	105,7569 euros
16/11/2016	105,0434 euros
15/11/2016	104,6774 euros
14/11/2016	103,8191 euros
13/11/2016	102,9136 euros
12/11/2016	102,9136 euros
11/11/2016	102,9136 euros
10/11/2016	103,1987 euros
09/11/2016	102,3638 euros
08/11/2016	101,7478 euros
07/11/2016	101,1596 euros