Fons: CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR)

Data	Valor liquidatiu
05/06/2025	0,0 euros
04/06/2025	0,0 euros
03/06/2025	0,0 euros
02/06/2025	10,6156 euros
01/06/2025	10,6265 euros
31/05/2025	10,6265 euros
30/05/2025	10,6265 euros
29/05/2025	10,6288 euros
28/05/2025	10,6288 euros
27/05/2025	10,6276 euros
26/05/2025	10,5956 euros
25/05/2025	10,5901 euros
24/05/2025	10,5901 euros
23/05/2025	10,5901 euros
22/05/2025	10,6063 euros
21/05/2025	10,6173 euros
20/05/2025	10,6306 euros
19/05/2025	10,6291 euros
18/05/2025	10,6374 euros
17/05/2025	10,6374 euros
16/05/2025	10,6374 euros
15/05/2025	10,6166 euros
14/05/2025	10,6105 euros
13/05/2025	10,6129 euros
12/05/2025	10,5957 euros
11/05/2025	10,5358 euros
10/05/2025	10,5358 euros
09/05/2025	10,5358 euros
08/05/2025	10,5358 euros
07/05/2025	10,5052 euros
06/05/2025	10,5119 euros
05/05/2025	10,5212 euros
04/05/2025	10,5179 euros
03/05/2025	10,5179 euros
02/05/2025	10,5179 euros
01/05/2025	10,4613 euros
30/04/2025	10,4613 euros
29/04/2025	10,4623 euros
28/04/2025	10,4568 euros
27/04/2025	10,4555 euros
26/04/2025	10,4555 euros
25/04/2025	10,4555 euros
24/04/2025	10,4438 euros
23/04/2025	10,4216 euros
22/04/2025	10,3609 euros
21/04/2025	10,372 euros
20/04/2025	10,372 euros
19/04/2025	10,372 euros
18/04/2025	10,372 euros
17/04/2025	10,372 euros